2021年8月26日，泉州市洛江區(qū)第五屆人大常委會第五十一次會議審議批準了《泉州市洛江區(qū)人民政府關于提請審議洛江區(qū)2020年財政收支決算草案的議案》，現(xiàn)公開議案內容。
泉州市洛江區(qū)人民政府關于提請審議
洛江區(qū)2020年財政收支決算草案的議案
區(qū)人大常委會：
洛江區(qū)2020年財政收支決算草案已經編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告，請予審議。
代理區(qū)長
2021年8月10日
洛江區(qū)2020年財政收支決算草案
洛江區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議審議批準了《洛江區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況（預計）和2021年財政預算（草案）的報告》，洛江區(qū)2020年財政收支決算草案現(xiàn)已編制完成，具體情況報告如下：
2020年，財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持積極的財政政策更加積極有為,認真落實疫情防控和復工達產財政保障措施，嚴把關口、過緊日子，有保有壓優(yōu)化財政支出結構，加大資金統(tǒng)籌力度，切實保障常態(tài)化疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”等重點任務,預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
一、2020年財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.一般公共預算收入情況
（1）一般公共預算收入128161萬元，完成預算103.8%，增長6.9%。其中：稅收收入101204萬元，完成預算93.3%，增長1.3%；非稅收入26957萬元，完成預算179.7%，增長34.7%。
（2）上級補助收入46707萬元，其中：返還性收入6403萬元，一般性轉移支付收入26650萬元，專項轉移支付收入13654萬元。
（3）上年結轉14763萬元。
（4）地方政府一般債務轉貸收入8986萬元。
（5）調入資金32343萬元。其中:政府性基金調入32337萬元，其他調入6萬元。
收入合計230960萬元。
2.一般公共預算支出情況
（1）一般公共預算支出169800萬元，完成預算91.9%，比上年減支3801萬元，下降2.2%。
（2）上解上級支出22844萬元，其中：體制上解21726萬元，專項上解1118萬元。
（3）地方政府一般債務還本支出11356萬元。
（4）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金10199萬元。
（5）援助其他地區(qū)支出1805萬元。
支出合計216004萬元。
3.一般公共預算平衡情況
上述收支相抵，一般公共預算年終結余14956萬元，根據(jù)現(xiàn)行市對區(qū)財政預算管理體制結算，結轉下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預算收支決算情況
1.政府性基金預算收入情況
（1）政府性基金收入103570萬元，完成預算86.3%，比上年增收8092萬元，增長8.5%，主要是國有土地使用權出讓收入97980萬元，比上年增收19717萬元，增長25.2%。
（2）上級補助收入5705萬元。
（3）地方政府專項債務轉貸收入3712萬元。
（4）上年結轉21465萬元。
收入合計134452萬元。
2.政府性基金預算支出情況
（1）政府性基金支出87319萬元，完成預算92.8%,比上年減支18599萬元,下降17.6%。
（2）上解上級支出4417萬元。
（3）調出資金32337萬元。
（4）債務還本支出3626萬元。
支出合計127699萬元。
3.政府性基金預算平衡情況
上述收支相抵，政府性基金結余6753萬元，結轉下年繼續(xù)使用。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
根據(jù)全區(qū)國有資本經營實際情況，全年國有資本經營預算收入13萬元，上級補助收入2萬元，上年結轉12萬元，國有資本經營預算支出13萬元，收支相抵后本年國有資本經營預算年終結余14萬元，結轉下年繼續(xù)使用。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
全區(qū)社會保險基金預算收入13998萬元（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入7969萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6029萬元），支出10463萬元（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出5025萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出5438萬元），本年收支結余3535萬元，年末滾存結余28307萬元。
二、其他重要事項
（一）經批準舉借債務情況
2020年省政府核定我區(qū)新增債務限額5298萬元，截至2020年底，全區(qū)政府債務限額421190萬元（一般債務275138萬元、專項債務146052萬元），全區(qū)政府債務余額382026萬元（一般債務259488萬元、專項債務122538萬元），政府債務余額嚴格控制在法定限額內。
（二）結轉資金使用和資金結余情況
2020年一般公共預算上年結轉14763萬元，清理盤活使用14167萬元，當年新增項目結轉14360萬元，年終結轉14956萬元。
（三）預備費使用情況
2020年年初預算安排預備費2786萬元，年中列支疫情防控補助專項資金645萬元，結余2141萬元安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
（四）清理一般公共預算結余情況
根據(jù)《財政部關于推進地方盤活財政存量有關事項的通知》（財預〔2015〕15號）及《泉州市洛江區(qū)人民政府辦公室關于盤活財政存量資金的通知》（泉洛政辦〔2015〕123號）要求，清理部分結余結轉預算指標2412萬元。
（五）超收財力及清理結轉結余資金安排情況
結合2020年度預算執(zhí)行情況，增加財力及清理結轉結余資金安排以下支出：
1．政府性基金預算調入一般公共預算列支2048萬元：教育建設專項1040萬元、白瀨水庫項目建設本金1008萬元。
2．年中追加項目：債務還本支出5679萬元、彭殊小學跑道62萬元、十一中達標創(chuàng)建經費80萬元。
3．預留人員經費2500萬元。
4．扶持企業(yè)發(fā)展專項2000萬元。
5．增支款500萬元。
6．外債轉貸項目資金30萬元。
（六）上級轉移支付情況
1.一般公共預算
2020年一般公共預算上級補助收入合計46707萬元，具體包括：（1）返還性收入6403萬元；（2）一般性轉移支付收入26650萬元；（3）專項轉移支付收入13654萬元。
預算安排使用情況：返還性收入及轉為財力的一般性轉移支付共20381萬元統(tǒng)籌用于人員支出及基本公用支出；扣除轉為財力后的一般性轉移支付收入及專項補助收入26326萬元主要根據(jù)上級下達專項用途安排使用，2020年當年度已支出24070萬元，結轉下年2256萬元。
2.政府性基金預算
政府性基金上級補助收入5705萬元，撥付資金5702萬元，結轉下年3萬元。
（七）預算績效開展情況
2020年度開展的績效自評項目涉及39個領域，80個財政重點支出項目，項目金額為50811萬元。
（八）“三公”經費支出情況
各單位堅持過緊日子，進一步壓減一般性支出。2020年，全區(qū)“三公”經費支出211.63萬元，下降37.6%，其中，因公出國（境）經費0.4萬元，公務用車購置及運行費187.13萬元，公務接待費24.1萬元。
三、主要工作回顧
過去一年，新冠肺炎疫情給財政運行帶來的困難和挑戰(zhàn)前所未有，嚴峻形勢面前，我們堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照區(qū)人大有關決議要求和批準的預算，全面落實積極的財政政策要更加積極有為的要求,挖掘增收節(jié)支潛力，保持預算平衡和財政穩(wěn)定運行，全力保障重點領域支出，促進我區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）落實紓困政策，有力有效對沖疫情影響。緊盯疫情防控對經濟發(fā)展影響，認真落實疫情防控和復工達產財政保障措施，在2019年更大規(guī)模減稅降費的基礎上，不折不扣落實2020年新增出臺減稅降費和減租降息等規(guī)模性紓困政策，全年兌現(xiàn)各項涉企資金1.8億元，減稅降費2.7億元，以合理適度的政策力度對沖疫情影響，對有效紓解企業(yè)困難、穩(wěn)住稅收增長基本盤和促進經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。同時，認真落實財政資金直達機制，保障中央直達資金快速撥付，直接惠企利民。2020年，我區(qū)分配下達中央直達資金10177萬元，形成支出10161萬元，支出進度為99.8%，為落實“六保”任務及時補充了財力，為市場主體克服困難及時提供了支持。
（二）堅持預算法定，落實政府過緊日子要求。嚴格執(zhí)行區(qū)人大批準的預算，除疫情防控、國債付息等必要增支外，其余非剛性非急需支出一律暫緩安排。堅持精打細算，嚴把支出關口，嚴控因公出國（境），差旅費支出比上年壓減50%以上，嚴控公務接待數(shù)量、規(guī)模，可開可不開的會堅決不開，可辦可不辦的培訓堅決不辦，堅持“非危不修”原則，一律暫緩批復大中型維修改造項目。同時，加大存量資金盤活力度，對各部門2019年及以前年度各類專項資金結轉結余，除已開工在建的重點項目資金外，全部予以清理收回，統(tǒng)籌用于疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”項目支出，將過緊日子的要求落到實處。
（三）統(tǒng)籌財政資源，基本民生保障持續(xù)改善。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，做好政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌銜接，把包含轉移支付在內的各類預算資金納入支出預算統(tǒng)籌安排，增強基本民生財力保障。全年民生支出12.6億元，占一般公共預算支出74.2%，占比持續(xù)保持在七成以上，其中：教育投入4.4億元，支持學校改擴建及一級達標校創(chuàng)建；“三農”投入1.4億元，支持農村人居環(huán)境整治及危房改造等鄉(xiāng)村建設；社會保障投入2.1億元，進一步完善社會保障體系；衛(wèi)生健康投入1.9億元，全方位保障疫情防控，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系；平安洛江建設投入3067萬元，推進社會治安全面防控。
（四）強化監(jiān)督管理，財政管理水平穩(wěn)步提升。一是完善預算管理制度，建立健全預算項目清單，科學合理編制預算。二是全面實施預算績效管理，組織開展重點績效評價，全年開展預算績效目標覆蓋率100%。三是加強庫款管理，堅持以收定支做好庫款現(xiàn)金流預測，兜牢“三保”支出底線。四是靈活政府采購管理，疫情期間簡化采購程序，保障配齊防控診療設施設備。五是加強國有資產管理，完成區(qū)屬國有企業(yè)清產核資工作，確保國有資產安全。六是強化債務風險防控，還債資金足額納入預算，全區(qū)政府債務規(guī)模嚴格控制在法定限額之內。七是開展疫情防控和復工復產財稅政策落實及資金管理使用情況等監(jiān)督檢查，確保各項財稅政策有效落實。八是貫徹落實預決算公開操作規(guī)程等法律法規(guī)，加強業(yè)務指導，促進單位公開規(guī)范化、制度化。
2020年決算情況總體良好，但在預算執(zhí)行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題，主要是：受新冠肺炎疫情和貿易保護主義影響，收入質量有所下降，穩(wěn)增長任務重；財政支出剛性需求增加，收支處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)；項目建設規(guī)模體量持續(xù)擴大，資金保障難度加大，亟需拓展融資渠道；財政資金扶持企業(yè)方式亟待創(chuàng)新，績效管理主體責任有待進一步壓實等。我們高度重視這些問題，將結合區(qū)人大和區(qū)審計局提出的意見建議，采取有力措施加以解決。
2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”開局之年，做好財政工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實區(qū)委和區(qū)政府部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，積極服務并深度融入新發(fā)展格局，以全方位推動高質量發(fā)展超越為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，推動積極的財政政策提質增效、更可持續(xù)，落實落細“保運轉、保民生、促發(fā)展”的要求，保持適度支出強度，增強重大項目任務財力保障，為全面建設更高水平的智造先行區(qū)、幸福生態(tài)城提供有力支撐，確保“十四五”開好局、起好步。
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